{{tag>Finans-import}}

====== Indlæsning af FI-indbetalinger ======

Filformatet skal være **PBS** eller **SEK2** for at kunne indlæse bankfilen i E-Komplet.

===== 1.1 Indlæsning af fil =====

1.	Klik på fanen //Finans// og derefter knappen //Import//

{{:fi_indbetaling_1.png|}} 

2.	Klik på knappen //Indlæs fil//

{{:fi_indbetaling_2.png|}} 

3.	Udfyld boksen med relevant //Finanskonto// – din bankkonto. **OBS** kontoen skal vælges, for at der kan indlæses korrekt. 

{{:fi_indbetaling_3.png|}} 

4.	Vælg hvilken fil du ønsker at indlæse ved at klikke på //Vælg fil// – og derefter vælge filen – typisk fra listen under //Overførsler//

{{:fi_indbetaling_4.png|}}

{{:fi_indbetaling_5.png|}}
 
5.	Klik på knappen //Åbn//

{{:fi_indbetaling_6.png|}} 

6.	Hvis du ønsker en anden filbeskrivelse en selve filnavnet, indtastet dette i feltet //Beskrivelse//

{{:fi_indbetaling_7.png|}} 

**OBS:** dette er kun en beskrivelse til selve filen og er ikke en tekst der kommer med på de enkelte indbetalinger.

7.	Klik på knappen //Indlæs fil//

{{:fi_indbetaling_8.png|}} 

Der vises nu nedenstående oversigts billede af din indlæste fil

{{:fi_indbetaling_9.png|}} 


==== 1.1.1.	Kontrol og tilrettelser af indlæsning ====

1.	Tjek kolonnen //Status// om alle linjer er ok, eller om der er linjer der giver problemer. Du kan sammenligne antallet af linjer i kolonnen //Status// med kolonnen //Antal//

{{:fi_indbetaling_10.png|}} 

2.	Klik på knappen //Ret//

{{:fi_indbetaling_11.png|}} 

3.	Se listen af indbetalinger igennem

{{:fi_indbetaling_12.png|}} 

Forklaring af status kolonne:

**Ok:** Der et lige match mellem indbetaling og faktura der henvises til i betalingsident.
**Overudlignet:** Der er indbetalt mere end den faktura der henvises til i betalingsident.
**Underudlignet:** Der er indbetalt mindre end den faktura der henvises til i betalingsident.
**Ingen faktura:** Der kan ikke findes et match i E-Komplet på den faktura der henvises til i betalingsident, og betaling kan derfor ikke indlæses.

4.	Rediger i de indbetalinger hvor det er nødvendigt. Klik på knappen //Ret// i kolonnen //Handlinger//

{{:fi_indbetaling_13.png|}} 

Betalingslinjen vises nu i rubrikken //Stamdata//

Eks. indbetaling med status: //Ingen faktura//

{{:fi_indbetaling_14.png|}} 

5.	Vælg debitor der skal indbetales til ved at søge i feltet //Debitor//

{{:fi_indbetaling_15.png|}} 

6.	Når debitor er valgt, kan du klikke på +, for at vælge hvilke åbne fakturaer på debitoren der skal udlignes

{{:fi_indbetaling_16.png|}} 

7.	Når alle rettelser til linjen er lavet, klikkes der på knappen //Gem//

{{:fi_indbetaling_17.png|}} 

8.	Når alle rettelser til indbetalingsfilen er lavet klikkes der på knappen //Gem//

{{:fi_indbetaling_18.png|}} 

==== 1.1.2.	Bogføring af FI indbetaling ====

I oversigtsbilledet ses betalingsfilen. Der kan nu bogføres på to måder:

**A:**

1.	Klik på knappen //Opret kassekladde// for at kunne gennemse betalingerne igen inden der bogføres

{{:fi_indbetaling_19.png|}}  

Der åbnes nu en boks op med information om de betalinger der tages med i kassekladden

{{:fi_indbetaling_20.png|}}  

2.	Er du enig i informationen, klikker du på knappen //OK//

{{:fi_indbetaling_21.png|}}  

Der kommer nu en boks frem med information om at kassekladden er oprettet.

{{:fi_indbetaling_22.png|}}  

3.	Klik på knappen //OK// hvis du ønsker at åbne kassekladden med det samme. 

{{:fi_indbetaling_23.png|}}  

Det er også muligt at finde kassekladden under fanen //Finans// og knappen //Kassekladder//

{{:fi_indbetaling_24.png|}}  

4.	Kig kassekladden igennem og klik på knappen //Bogfør kladde// for at bogføre indbetalingerne

{{:fi_indbetaling_25.png|}}  

**B:**

Det er muligt at bogføre direkte inde fra betalingsfilen. 

1.	Klik på knappen //Bogfør//, for at bogføre betalingsfilen med det samme. 

{{:fi_indbetaling_26.png|}}