Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Næste revision 		Forrige revision
debitor_abningspostering [2016/04/19 11:07]
rebekka 		debitor_abningspostering [2019/09/09 15:06] (nuværende)
rikke
Linje 1: Linje 1:
 {{tag>​Debitor}} {{tag>​Debitor}}
  
-====== Debitor ​åbningspostering ​====== +====== Debitor ​åbningsposteringer ​====== 
-{{youtube>​7pbZJ2b2aLY?​large}}+ 
 +===== 1.1. Indtast åbningstal for debitorer ===== 
 + 
 +Ved indtastning af åbningstal,​ skal samlekontoen for debitorer være åbnet for direkte posteringer. 
 + 
 +1. Klik på fanen //Finans// og derefter knappen //​Kontoplan//​ 
 + 
 +{{:​debitor_abning1.png|}} 
 +  
 +2. Søg debitor samlekontoen frem 
 + 
 +{{:​debitor_abning2.png|}}  
 + 
 +3. Klik på knappen //Ret// i kolonnen //​Handlinger//​ 
 + 
 +{{:​debitor_abning3.png|}}  
 + 
 +4. Sæt flueben i rubrikken //Kan direkte posteres//​ 
 +  
 +{{:​debitor_abning4.png|}} 
 + 
 +5. Klik på knappen //Gem// 
 + 
 +{{:​debitor_abning5.png|}}  
 + 
 +6. Klik herefter på fanen //Finans// og knappen //Opret postering//​ 
 + 
 +{{:​debitor_abning6.png|}}  
 + 
 +7. Vælg dato for åbningstallene 
 + 
 +{{:​debitor_abning7.png|}}  
 + 
 +8. Vælg //D// således beløbet bliver debiteret på den valgte debitor 
 + 
 +{{:​debitor_abning8.png|}}  
 + 
 +9. Vælg debitor ved at søge på enten //​debitornummer//​ eller navn i rubrikken //Konto// 
 + 
 +{{:​debitor_abning9.png|}}  
 + 
 +10. Indtast beløbet i rubrikken //​Beløb//​ 
 + 
 +{{:​debitor_abning10.png|}}  
 + 
 +11. Indtast en sigende tekst for posteringen i rubrikken //​Beskrivelse//​ 
 + 
 +{{:​debitor_abning11.png|}}  
 + 
 +12. Klik på knappen //Tilføj til kladde// 
 + 
 +{{:​debitor_abning12.png|}} ​  
 + 
 +Når alle debitorer er tastet og tilføjet til kladden, skal det herefter tjekkes, at kladden er i ubalance med det samme beløb som ens ultimoposter fra det gamle system er opgjort til.  
 + 
 +{{:​debitor_abning13.png|}} ​   
 + 
 +13. Modposten til alle åbningstallene er samlekontoen for alle debitorer. Vælg //K// således beløbet krediteres 
 + 
 +{{:​debitor_abning14.png|}} ​   
 + 
 +På denne måde bliver saldoen 0,00 kr. på samlekontoen,​ således den er korrekt, når der er tastet finans åbningstal. 
 + 
 +Når alt er tastet skal samlekontoen for debitorer rettes til igen, således der ikke længere kan bogføres direkte på denne. Dette gøres på samme måde som ved åbning. 
 + 
 +14. Klik på fanen //Finans// og derefter knappen //​Kontoplan//​ 
 + 
 +{{:​debitor_abning15.png|}} ​   
 + 
 +15. Søg debitor samlekontoen frem 
 + 
 +{{:​debitor_abning16.png|}} ​   
 + 
 +16. Klik på knappen //Ret// i kolonnen //​Handlinger//​ 
 + 
 +{{:​debitor_abning17.png|}} ​   
 + 
 +17. Fjern fluebenet i rubrikken //Kan direkte posteres//​ 
 + 
 +{{:​debitor_abning18.png|}} ​   
 + 
 +18. Klik på knappen //Gem// 
 + 
 +{{:​debitor_abning19.png|}} ​  
 +  
 +