Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
Næste revision | Forrige revision Næste revision Begge sider næste revision | ||
debitor_abningspostering [2016/03/23 14:27] rebekka created |
debitor_abningspostering [2017/12/04 13:40] rikke |
||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
- | ====== Debitor åbningspostering ====== | + | {{tag>Debitor finansstart}} |
- | {{youtube>7pbZJ2b2aLY?large}} | + | |
+ | ====== Debitor åbningsposteringer ====== | ||
+ | |||
+ | 1.1. Indtast åbningstal for debitorer | ||
+ | |||
+ | Ved indtastning af åbningstal, skal samlekontoen for debitorer være åbnet for direkte posteringer. | ||
+ | |||
+ | 1. Klik på fanen //Finans// og derefter knappen //Kontoplan// | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning1.png|}} | ||
+ | |||
+ | 2. Søg debitor samlekontoen frem | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning2.png|}} | ||
+ | |||
+ | 3. Klik på knappen //Ret// i kolonnen //Handlinger// | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning3.png|}} | ||
+ | |||
+ | 4. Sæt flueben i rubrikken //Kan direkte posteres// | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning4.png|}} | ||
+ | |||
+ | 5. Klik på knappen //Gem// | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning5.png|}} | ||
+ | |||
+ | 6. Klik herefter på fanen //Finans// og knappen //Opret postering// | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning6.png|}} | ||
+ | |||
+ | 7. Vælg dato for åbningstallene | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning7.png|}} | ||
+ | |||
+ | 8. Vælg //D// således beløbet bliver debiteret på den valgte debitor | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning8.png|}} | ||
+ | |||
+ | 9. Vælg debitor ved at søge på enten //debitornummer// eller navn i rubrikken //Konto// | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning9.png|}} | ||
+ | |||
+ | 10. Indtast beløbet i rubrikken //Beløb// | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning10.png|}} | ||
+ | |||
+ | 11. Indtast en sigende tekst for posteringen i rubrikken //Beskrivelse// | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning11.png|}} | ||
+ | |||
+ | 12. Klik på knappen //Tilføj til kladde// | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning12.png|}} | ||
+ | |||
+ | Når alle debitorer er tastet og tilføjet til kladden, skal det herefter tjekkes, at kladden er i ubalance med det samme beløb som ens ultimoposter fra det gamle system er opgjort til. | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning13.png|}} | ||
+ | |||
+ | 13. Modposten til alle åbningstallene er samlekontoen for alle debitorer. Vælg //K// således beløbet krediteres | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning14.png|}} | ||
+ | |||
+ | På denne måde bliver saldoen 0,00 kr. på samlekontoen, således den er korrekt, når der er tastet finans åbningstal. | ||
+ | |||
+ | Når alt er tastet skal samlekontoen for debitorer rettes til igen, således der ikke længere kan bogføres direkte på denne. Dette gøres på samme måde som ved åbning. | ||
+ | |||
+ | 14. Klik på fanen //Finans// og derefter knappen //Kontoplan// | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning15.png|}} | ||
+ | |||
+ | 15. Søg debitor samlekontoen frem | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning16.png|}} | ||
+ | |||
+ | 16. Klik på knappen //Ret// i kolonnen //Handlinger// | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning17.png|}} | ||
+ | |||
+ | 17. Fjern fluebenet i rubrikken //Kan direkte posteres// | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning18.png|}} | ||
+ | |||
+ | 18. Klik på knappen //Gem// | ||
+ | |||
+ | {{:debitor_abning19.png|}} | ||
+ | |||
+ |