Opsæt bankintegration

Anvendelse af bankintegration forudsætter, at der er oprettet en bankaftale i E-Komplet.

Enhver betaling af en købsfaktura sker ved hjælp af en bankaftale, der fortæller systemet hvilken finanskonti der skal bogføres på, men også hvilken konto i banken købsfakturaen skal betales fra.
Der kan oprettes flere bankaftaler, og det er muligt at foretage betaling af købsfakturaer fra forskellige konti.

1. For at oprette en bankaftale skal du klikke på knappen Administration og derefter knappen Bankaftaler.

Herved fremkommer nedenstående skærmbillede:

2. Klik på knappen Opret

Herved fremkommer nedenstående skærmbillede, og det er muligt at oprette nye bankaftaler:

Forklaring af felterne:

Aftalenummer: Aftalenummer
Navn: Kort beskrivelse af bankaftalen.
Banknavn: Bankknavn
Reg.Nr.: Registreringsnummer på konto betaling skal ske fra. Såfremt der angives IBAN og SWIFT/BIC-kode er det ikke nødvendigt at angive registreringsnummer.
Kontonr.: Kontonummer betaling skal ske fra. Såfremt der angives IBAN og SWIFT/BIC-kode er det ikke nødvendigt at angive registreringsnummer.
IBAN: IBAN er en udvidelse af eksisterende konto-nummer, som du kan anvende, når du foretager internationale betalinger.
SWIFT/BIC-kode: International standard til at identificere en bank

Det er en fordel for dit firma at benytte IBAN og SWIFT til at sende penge elektronisk til internationale forretningsforbindelser, da betalingerne da er mindre udsat for forsinkelser.

3. Når alle relevante felter er udfyldt klikker du på knappen Gem

1.2.1 Ret en bankaftale

1. Klik på knappen Ret

2. Herved fremkommer nedenstående boks og du kan foretage de ønskede ændringer

3. Klik på knappen Gem

1.2.2 Slet en bankaftale

1. Klik på knappen Slet.

2. Bekræft sletningen ved at klikke på knappen OK i boksen

Det er kun muligt at slette bankaftaler, der ikke anvendes på kreditorer.

Ved betaling via overførsel til eget bankprogram er det nødvendigt at angive betalingsoplysningerne på kreditorerne.

1. Klik på fanen Kreditorer og klik derefter knappen Kreditorer.

2. Klik på knappen Ret ud for den kreditor der skal sættes op til en bankaftale.

Er kreditoren endnu ikke oprettet, kan du følge vejledningen her: Opret en kreditor

3. Udfyld felterne for betalingsinformation

Forklaring af felterne:

Bankaftale: Her vælges den aftale som anvendes til betaling af kreditoren.
Betalingsmetode: Der kan vælges mellem følgende:
Ingen valgt
071
073
075
Bankoverførsel
IBAN
Bemærk ved ændring at dette ændres betalingsmetoden for alle ikke betalte købsfakturaer.

Reg.Nr.: Registreringsnummer på konto betaling skal ske til. Såfremt der angives IBAN og SWIFT/BIC-kode er det ikke nødvendigt at angive registreringsnummer.
Kontonr.: Kontonummer betaling skal ske fra. Såfremt der angives IBAN og SWIFT/BIC-kode er det ikke nødvendigt at angive kontonummer.
FI-nummer: FI kortnummer. Identifikationsnummer for indbetaling.
IBAN: IBAN er en udvidelse af eksisterende konto-nummer, som du kan anvende, når du foretager internationale betalinger.
SWIFT/BIC: International standard til at identificere en bank

IBAN og SWIFT/BIC-kode bør altid anvendes ved betaling af udenlandske kreditorer.
Det er en fordel for dit firma at benytte IBAN og SWIFT til at sende penge elektronisk til internationale forretningsforbindelser, da betalingerne da er mindre udsat for forsinkelser.

Se vejledningen for at danne en betalingsfil her: Dan en betalingsfil